ราคาหลักทรัพย์
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
| NAV | มูลค่าหน่วยลงทุน: 8.1911 | สกุลเงิน: THB |
| เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง) | มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท) | |
| 1.32% | 1,279,869,836.82 | |
ปรับปรุงเมื่อ: 30 มิ.ย. 2565
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
| งวดงบการเงิน ณ วันที่ |
งบปี 61 31/12/2561 |
งบปี 62 31/12/2562 |
งบปี 63 31/12/2563 |
งบปี 64 31/12/2564 |
ไตรมาส2/65 30/06/2565 |
|---|---|---|---|---|---|
| บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | |||||
| สินทรัพย์รวม | 912.42 | 1,545.29 | 1,553.19 | 1,554.59 | 1,549.38 |
| หนี้สินรวม | 279.48 | 320.39 | 282.59 | 282.14 | 269.51 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | – | – | – | – | – |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | – | – | – | – | – |
| รายได้รวม | 67.65 | 68.76 | 118.41 | 118.11 | 58.51 |
| กำไร (ขาดทุน)จากกิจกรรมอื่น | 1.14 | -1.83 | -3.31 | -6.80 | -5.31 |
| กำไรสุทธิ | – | – | – | – | – |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | – | – | – | – | – |
| อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | |||||
| ROA(%) | – | – | – | – | – |
| ROE(%) | – | – | – | – | – |
| อัตรากำไรสุทธิ(%) | – | – | – | – | – |
| ค่าสถิติสำคัญ ณ วันที่ |
28/12/2561 | 30/12/2562 | 30/12/2563 | 28/06/2564 | 03/10/2565 |
| ราคาล่าสุด(บาท) | 6.10 | 5.95 | 5.25 | 5.90 | 5.55 |
| มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด | 500.20 | 487.90 | 820.31 | 921.88 | 867.19 |
| วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ | 30/09/2561 | 30/09/2562 | 30/09/2563 | 30/09/2564 | 30/06/2565 |
| P/E (เท่า) | – | – | – | – | – |
| P/NAV (เท่า) | 0.81 | 0.78 | 0.66 | 0.74 | 0.68 |
| NAV | 7.57 | 7.59 | 7.99 | 7.99 | 8.18 |
| อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%) | 0.23 | 8.84 | 5.03 | 9.05 | 7.21 |
งบการเงิน
ปี 2562
ปี 2561
ปี 2560
| งบการเงิน | ขนาดไฟล์ | ดาวน์โหลดไฟล์ |
|---|---|---|
| งบการเงินรายปี 2560 | 91KB | ดาวน์โหลด |
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV)
| วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) | มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท) | จำนวนหน่วยลงทุน |
|---|---|---|---|
| 30 มิ.ย.2565 | 8.1911 | 1,279,869,836.82 | 156,250,000.0000 |
| 31 มี.ค.2565 | 8.0845 | 1,263,208,821.32 | 156,250,000.0000 |
| 31 ธ.ค.2564 | 8.1436 | 1,272,445,909.71 | 156,250,000.0000 |
| 30 ก.ย.2564 | 7.9990 | 1,249,856,293.88 | 156,250,000.0000 |
| 31 มี.ค.2564 | 7.9584 | 1,243,510,661.53 | 156,250,000.0000 |
| 31 ธ.ค. 2563 | 8.1318 | 1,270,606,166.11 | 156,250,000.0000 |
| 30 ก.ย. 2563 | 7.9962 | 1,249,418,921.35 | 156,250,000.0000 |
| 30 มิ.ย. 2563 | 8.0819 | 1,262,809,678.59 | 156,250,000.0000 |
| 31 มี.ค. 2563 | 7.9721 | 1,245,652,445.82 | 156,250,000.0000 |
| 31 ธ.ค. 2562 แก้ไข | 7.8394 | 1,224,900,581.75 | 156,200,000.0000 |
| 31 ธ.ค. 2562 | 7.9750 | 1,246,097,378.17 | 156,200,000.0000 |
| 30 ก.ย. 2562 แก้ไข | 7.5952 | 622,812,737.87 | 82,000,000.0000 |
| 30 ก.ย. 2562 | 7.5952 | 622,812,737.87 | 82,000,000.0000 |
| 30 มิ.ย. 2562 | 7.6991 | 631,327,265.01 | 82,000,000.0000 |
| 31 มี.ค. 2562 | 7.5901 | 622,395,161.22 | 82,000,000.0000 |
| 31 ธ.ค. 2561 | 7.7187 | 632,940,077.67 | 82,000,000.0000 |
| 30 ก.ย. 2561 | 7.5775 | 621,356,502.74 | 82,000,000.0000 |
| 29 มิ.ย. 2561 | 7.7039 | 631,723,379.16 | 82,000,000.0000 |
| 30 มี.ค. 2561 | 7.5600 | 619,926,623.40 | 82,000,000.0000 |
| 29 ธ.ค. 2560 | 7.7120 | 632,389,718.46 | 82,000,000.0000 |
การจ่ายประโยชน์ตอบแทน
| ครั้งที่ | รอบผลการดำเนินงาน | อัตราประโยชน์ตอบแทน (บาทต่อหน่วยทรัสต์) |
อัตราผลตอบแทน (เทียบมูลค่าหน่วยทรัสต์) |
วันที่จ่ายประโยชน์ตอบแทน |
| 1 | 13 ธันวาคม – 31 ธันวาคม 2560 | 0.0138 | 0.18% | 29 มีนาคม 2561 |
| 2 | 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2561 | 0.2633 | 3.54% | 7 กันยายน 2561 |
| 3 | 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2561 | 0.2625 | 3.53% | 29 มีนาคม 2562 |
| 4 | 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2562 | 0.2428 | 3.27% | 13 กันยายน 2562 |
| 5 | 1 กรกฎาคม – 25 ธันวาคม 2562 | 0.2606 | 3.51% | 23 มกราคม 2563 |
| 6 | 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2563 | 0.2192 | 2.95% | 11 กันยายน 2563 |
| 7 | 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2563 | 0.315 | 4.23% | 29 มีนาคม 2564 |
| 8 | 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2564 | 0.200 | 2.69% | 10 กันยายน 2564 |
| 9 | 1 กรกฎาคม – 25 ธันวาคม 2564 | 0.200 | 2.69% | 30 มีนาคม 2565 |
| 10 | 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2565 | 0.200 | 2.69% | 14 กันยายน 2565 |
หนังสือเชิญประชุม
| รายการ | ดาวน์โหลดไฟล์ |
|---|---|
| หนังสือรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566 | ดาวน์โหลด |
| หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2566 | ดาวน์โหลด |
| หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่1/2565 (ฉบับแก้ไข) | ดาวน์โหลด |
| หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่1/2565 | ดาวน์โหลด |
| หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2565 | ดาวน์โหลด |
| เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วย ประจำปี 2564 | ดาวน์โหลด |
| หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2563 | ดาวน์โหลด |
| หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่1/2562 | ดาวน์โหลด |
| หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2562 | ดาวน์โหลด |
| หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2561 | ดาวน์โหลด |
รายงานการประชุม
| รายการ | ดาวน์โหลดไฟล์ |
|---|---|
|
แจ้งผลการเปิดรับคำถามและการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จากรายงานข้อมูลสำหรับการสื่อสารสองทางประจำปี 2567
|
ดาวน์โหลด |
|
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2566
|
ดาวน์โหลด |
|
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2565
|
ดาวน์โหลด |
|
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2565
|
ดาวน์โหลด |
|
รายงานสรุปประเด็นคำถามตอบแทนการจัดประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ปี 2564
|
ดาวน์โหลด |
|
รายงานสรุปประเด็นคำถามตอบแทนการจัดประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ปี 2563
|
ดาวน์โหลด |
|
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2562
|
ดาวน์โหลด |
|
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2562
|
ดาวน์โหลด |
|
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2561
|
ดาวน์โหลด |
รายงานประจำปี
| รายการ | ดาวน์โหลดไฟล์ |
|---|---|
| รายงานประจำปี 2565 | ดาวน์โหลด |
| รายงานประจำปี 2564 | ดาวน์โหลด |
| รายงานประจำปี 2563 (TH) | ดาวน์โหลด |
| รายงานประจำปี 2563 (EN) | ดาวน์โหลด |
| รายงานประจำปี 2562 (TH) | ดาวน์โหลด |
| รายงานประจำปี 2562 (EN) | ดาวน์โหลด |
| รายงานประจำปี 2561 (TH) | ดาวน์โหลด |
| รายงานประจำปี 2561 (EN) | ดาวน์โหลด |
| รายงานประจำปี 2560 (TH) | ดาวน์โหลด |
| รายงานประจำปี 2560 (EN) | ดาวน์โหลด |
| รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน | ดาวน์โหลดไฟล์ |
|---|---|
| – รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินสำหรับทรัพย์สินโครงการทรัพย์ศรีไทย (คลังเอกสาร 9 อาคาร) บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (วันที่ประเมินมูลค่า 3 พฤษภาคม 2566) | ดาวน์โหลด |
| – รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินสำหรับทรัพย์สินโครงการทรัพย์ศรีไทย (คลังเอกสาร 5 อาคาร) บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (วันที่ประเมินมูลค่า 3 พฤษภาคม 2566) | ดาวน์โหลด |
| – รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินสำหรับทรัพย์สินโครงการทรัพย์ศรีไทย (คลังเอกสาร 4 อาคาร) บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (วันที่ประเมินมูลค่า 3 พฤษภาคม 2566) | ดาวน์โหลด |